公司出纳工作计划
光阴迅速,一眨眼就过去了,我们的工作又进入新的阶段,为了今后更好的'工作发展,写好计划才不会让我们努力的时候迷失方向哦。计划到底怎么拟定才合适呢?以下是小编为大家整理的公司出纳工作计划,欢迎阅读与收藏。
一、日常工作
1、与银行相关部门联系,完成领导交xx的各项任务;
2、对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放;
3、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,无坐支现金现象;
4、每月初及时与银行对账,并取银行对账单;
5、每月初按时做出资金表;
6、仔细完成工程款的支付,房款收入以及xxxx打印;
7、认真做好凭证;
8、每季度按时去银行拿利息清单;
9、每月按时去银行拿税单;
10、根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经费;
11、每月初填制公积金汇缴单,完成职工公积金的支付。
二、其他工作
1、严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日记账目,发现现金金额不符,做到及时查询、及时处理,每月按银行对账单做好对账工作,认真做好未达账项调节表;
2、坚持财务手续,严格审核算(xxxx上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报账),对不符手续的xxxx不予付款;
3、为配合公司发展需要,协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等;
4、根据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫”或“付讫”戳记,做到合法准确、手续完备、单证齐全;
5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证,数字准确;
6、妥善保管有关xxxx、票据等,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;
7、定期和不定期向财务部经理报告工作;
8、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
-
数学学科渗透德育工作计划范文(精选10篇)
时间过得太快,让人猝不及防,我们的工作同时也在不断更新迭代中,何不好好地做个工作计划呢?什么样的工作计划是你的领导或者老板所期望看到的呢?以下是小编精心整理的数学学科渗透德育工作计划范文,仅供参考,大家一起来看看吧。数学学科渗透德育工作计划1新的课程标准...
-
【精华】年级班主任工作计划范文汇编八篇
光阴如水,我们又将迎来新的喜悦、新的收获,我们要好好计划今后的工作方法。写工作计划需要注意哪些问题呢?以下是小编为大家收集的年级班主任工作计划9篇,仅供参考,大家一起来看看吧。年级班主任工作计划篇1炎炎酷暑,我们又迎来了新的学期。通过之前和学生两年的磨合...
-
【精品】小学班主任工作计划合集六篇
人生天地之间,若白驹过隙,忽然而已,我们的工作又进入新的阶段,为了在工作中有更好的成长,一定有不少可以计划的东西吧。写工作计划需要注意哪些问题呢?以下是小编为大家收集的小学班主任工作计划6篇,欢迎阅读与收藏。小学班主任工作计划篇1时间过得真快,一转眼一学期又...
-
【热门】学期工作计划汇编八篇
时间的脚步是无声的,它在不经意间流逝,我们的工作同时也不断更新迭代,该好好计划一下接下来的工作了!工作计划怎么写才能发挥它最大的作用呢?以下是小编为大家整理的学期工作计划8篇,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。学期工作计划篇1转眼间一个学期悄然过去了...