出纳工作总结与工作计划
2015年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的.职责,特别是在非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务.
在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
出纳工作总结与计划一、日常工作:
1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好xxxx年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。
出纳工作总结与计划二、其他工作
1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。
3 按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作.
出纳工作总结与计划在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款
-
小学班主任工作计划范文汇编10篇
时间流逝得如此之快,我们又将迎来新的挑战,现在就让我们好好地规划一下吧。那么你真正懂得怎么写好工作计划吗?以下是小编收集整理的小学班主任工作计划10篇,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。小学班主任工作计划篇1新学期开始了,本学期根据学校的统一要...
-
四年级班主任教学工作计划范文六篇
时间真是转瞬即逝,我们的工作又将迎来新的进步,写一份工作计划,为接下来的工作做准备吧!什么样的工作计划才是好的工作计划呢?以下是小编收集整理的四年级班主任教学工作计划6篇,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。四年级班主任教学工作计划篇1教学要因人而异,不同的学生学习...
-
【精华】初中班主任工作计划四篇
时间就如同白驹过隙般的流逝,我们又将迎来新的喜悦、新的收获,是时候开始制定工作计划了。相信大家又在为写工作计划犯愁了吧!以下是小编为大家收集的初中班主任工作计划4篇,欢迎阅读与收藏。初中班主任工作计划篇1九年级是初中阶段最后的一年,为实现“培养有理想、...
-
校本工作计划范文5篇
时间的脚步是无声的,它在不经意间流逝,我们的工作又将迎来新的进步,此时此刻需要制定一个详细的计划了。那么你真正懂得怎么写好计划吗?以下是小编帮大家整理的校本工作计划5篇,仅供参考,希望能够帮助到大家。校本工作计划篇1一、指导思想为贯彻教育部《基础教育课程...