出纳工作内容总结范文
一、安排好每月几号前固定支付或收款的明细(见附表);
二、每天早上把需要给廖总签字的单据放在廖总办公室给他签字,廖总所签完字的单据凭证按所报销的金额该付款的进行付款流程;有付员工个人借款单的需记录员工的个人借款;
三、每周一统计上一周周报表及每月1号的月报表了完成后放到财务数据共享里,5号前把每个银行上月的明细账打印出来交给会计对账;
四、廖总签完字的单据凭证拿出来的.先检查一下是否有漏签字的再进行分类,需要付款的单据跟无须付款的单据分类出来,无须付款的单据有显示内部员工个人承担借款要记录存档,有付款的付完款后在下班前10分钟把日报表打印出来,无须付款的凭证一起交给会计做帐;
五、每天下班前登录网银查询银行余额是否跟银行日账相符,确认无误后把日报表发到财务共享里给廖总
六、月底前拿马总中行存折到中行打印扣通讯费及有线费用明细回来后登记在银行日记账明细表上;
七、每月25号之后登录网银查看员工社保扣款事项后登记作账写单,把社保代缴人员扣款明细表整理出来发一份给人事部刘庆强以方便她催款;
八、范文TOP100每月27号前一周把员工个人借款明细及员工银行卡号发给崔总监按账号发工资,按排好发工资
九、需要开支票的按开支票流程 写完要开的支票—再用支票密码器打开操作——口令——凭证签发人——显示本行帐号——输入支票流水编号——输入金额——显示出密码之后写在支票密码栏上——交崔总监盖章——拿票人签收——存根栏贴在付款单上备会计作账
十、每月初核对淘宝店上月的销售明细和收款情况,核对百胜系统销售与支付宝收款核对相符,有差异的与客户部主管核对。
十一、两三天核对一下15小时南山店百胜系统销售额是否跟15小时刷卡银行账上的金额相符,按银行刷卡收入登记银行日记表上再手工写单出来;
十二、收款单上注明是运费的无需做系统单,银行收款按金额入系统
-
卫健系统消防安全工作总结
总结是对取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训等方面情况进行评价与描述的一种书面材料,它可使零星的、肤浅的`、表面的感性认知上升到全面的、系统的、本质的理性认识上来,不如我们来制定一份总结吧。那么总结应该包括什么内容呢?下面是小编收集整理的卫健...
-
小学老师师德工作总结(通用5篇)
时光如流水般匆匆流动,一段时间的工作已经结束了,回顾这段时间的工作,在取得成绩的同时,我们也找到了工作中的不足和问题,为此要做好工作总结。工作总结怎么写才能发挥它最大的作用呢?下面是小编为大家整理的小学老师师德工作总结(通用5篇),希望能够帮助到大家。小学老...
-
学校教学工作总结范本
一学期来,我校的教学工作在进一步贯彻落实“三个代表”重要思想指引下,在乡中心小学领导的直接领导下,在全体老师的共同努力下,学校教学工作始终以全面推进素质教育和打造特色教育的精品为目标,以实施课程改革和提升教育质量为中心,深化教育科研,加强队伍建设,狠抓教育...
-
抗击疫情个人工作总结(通用9篇)
一段时间的工作在不经意间已经告一段落了,回顾坚强走过的这段时间,取得的成绩实则来之不易,让我们好好总结下,并记录在工作总结里。好的工作总结都具备一些什么特点呢?下面是小编帮大家整理的抗击疫情个人工作总结,仅供参考,大家一起来看看吧。抗击疫情个人工作总结篇...