财务部出纳岗位职责（通用6篇）

在当下社会，越来越多地方需要用到岗位职责，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧，下面是小编收集整理的财务部出纳岗位职责（通用6篇），希望对大家有所帮助。

财务部出纳岗位职责1

1、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

2、现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理，对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的'有权拒付。

3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票；对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人；应定期监督支票的收回情况。

5、办理银行业务要核对发票金额是否准确，经领导批准后方可签发，不得随意办理汇款。

6、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

7、对库存现金要严格按限额留用，不得超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。

8、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

9、债权、债务及时登记，及时查清。

10、对商场的财务档案要立册，严格执行査阅制度及保管制度。

11、严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。

12、按时完成领导交办的其他工作，并及时反馈执行情况。

财务部出纳岗位职责2

出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：

第一条，做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

第二条，每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

第三条，严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

第四条，根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

第五条，根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

第六条，负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

第七条，及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

第八条，出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

第九条，保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

第十条，严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

第十一条，负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

第十二条，根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

第十三条，及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

第十四条，根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

财务部出纳岗位职责3

1、对原始单据的进行审核并编制记账凭证；

2、核对销售数据、采购入库数据、应收应付对账、成本核算，结账，编制报表等；

3、负责会计凭证、报表、档案的管理工作；

4、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；

5、保管好各种空白支票、票据等；

6、开增值税发票：发生销售业务时，及时并正确开票；发生付款业务时，确认收回进项发票的情况；

7、报税：月初通过网上申报的方式，申报公司当期应交税费，报送报表，月底网上认证进项发票等。

财务部出纳岗位职责4

1、负责电商出纳、日常会计账务处理与凭证的审核；

2、负责应付账款的核对，采购发票的审核与钩稽，及时与供应商对账；

3、负责协助成本核算；

4、负责月度结账的各项基础工作，例如银行余额调节表，支付宝账单核对；

5、负责行业报销单据的审核；

6、协助领导完成其他任务，协助行业主管一起对行业收支情况进行管理与监督。

财务部出纳岗位职责5

出纳岗位职责：

1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。

2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者的责任。

3．不准用“白条”入帐。

4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。

5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。

6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

7．现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。

8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。

9．现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可。

财务部出纳岗位职责6

1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销；

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐；

3、现金、银行凭证制作、装订、保管；

4、固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点；

5、协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作；

6、协助部门管理相关客户档案。