企业出纳专员岗位职责与工作内容
在日新月异的现代社会中,需要使用岗位职责的场合越来越多,岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容,该承担什么样的工作、担当什么样的'责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。制定岗位职责需要注意哪些问题呢?以下是小编收集整理的企业出纳专员岗位职责与工作内容,欢迎阅读与收藏。
企业出纳专员岗位职责与工作内容1
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据记账凭证报销内容收付现金;
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;
6、负责代理记账单位出纳工作;
7、完成部门领导交办的其他任务。
企业出纳专员岗位职责与工作内容2
1、负责公司现金和银行账户的付款,包括货款日常等;
2、登记现金和银行账户日记账,做到日清月结;
3、现金和银行凭证的录入,确保账实相符,月度装订;
4、负责编制资金类收支周报表;
5、核对公司内部往来账务;
6、办理银行相关事宜,包括(账户新开,变更,注销等);
7、完成上级安排的其他工作;
企业出纳专员岗位职责与工作内容3
1、负责公司日常费用报销;协助会计完成日常事务性工作,协助处理账务相关工作;
2、负责日常现金、支票的收入与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
3、申请票据,购买发票,协助办理税务报表的申报;
4、协助财会文件的准备、归档和保管;
5、固定资产的登记和管理,其他应收款明细表及分析;
6、负责与银行、税务等部门的对外联络。
企业出纳专员岗位职责与工作内容4
1、按会计法规提取和保管现金、完成收付手续和银行结算业务;
2、登记银行日记账、承兑汇票日记账、核对账面和银行余额、保证账实相符;
3、按财务制度审查结算手续,接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;
4、妥善保管印章、支票和承兑汇票;
5、完成部门领导交办的其他任务。
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