幼儿园支票印鉴保管使用制度范本
一、支票的购买及支票、印鉴保管:支票的购买严格按照中国人民银行的制度和规定办理,按照中国人民银行规定的`程序执行。中心对支票、印鉴管理采取分开保管使用的方法,即出纳人员保管空白支票,会计人员保管财务专用印鉴章,园长保管私人印章的办法管理。
二、支票的领用:领用支票人必须经园长同意并填写“支票领用单”。出纳员根据已审批的支票领用单签发支票。
三、支票的签发:签发支票时,按支票编号顺序使用,支票上的日期、用途、收款单位及金额应填写完整,并在支票领用登记簿上进行登记。
四、支票的使用保管:支票领取人对支票应妥善保管,不得涂改,并于三日内将使用后的支票存根联和发票或收据到出纳人员处报销,出纳人员有督促的义务。支票付款期限为10天,过期作废。遗失支票如发生问题由当事人负责。签发生效的现金支票一时不去办理兑现手续,必须按照现金管理条例,严加保管,以防不测。签收的支票要及时进行会计处理。
五、支票的收取:从外单位取得的支票要及时送到会计室,以免过期作废或丢失,一般情况会计室收到支票,才能出具收据。
六、支票的报销:严格按照支票领用单申请、批准的内容予以报销,不得擅自随意变更报销内容。
七、支票的报废:作废的支票必须妥善保存备查。
八、严格遵守银行结算纪律,不得签发没有资金保证的票据或远期支票;不得签发没有真实交易和债权债务的票据。
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银行政印章管理暂行办法
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