财务部年度工作总结和工作计划
20xx年度即将结束,为了更好地开展新年的工作,根据公司的要求并结合20xx年度的实际情况做了20xx年度的财务部门的工作计划。
一、 20xx年度工作简要回顾
总体来说20xx年度的财务工作基本满足了公司内外的需求,但是存在很多问题,有很多可以提升和改善的空间。
1、 会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求,每月按时申报,但是核算的准确性有待提高;
2、 财务管理层面还停留在比较低的层次,对内管理报表没有形成制度、完整的报表体系;
3、 财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方,包括对成本核算落后于实际业务需求、对库存物资、固定资产管理缺失等问题;
4、 资金管理有待于更细、周期更长的计划安排,对收支安排制度化、表格化;
5、 财务对公司全员的财务基础知识培训不够,内部控制有待更规范地去执行,相关财务制度没有有效的推广;
二、20xx年度的财务部目标及工作规划
1)财务目标:
财务部目标:提升个人素质,提高会计核算的准确性、及时性,提高财务管理的.水平,提高资源的使用效率,保证收支平衡,提高财务对内对外的服务水平。
2)20xx年度工作规划
20xx年财务工作的整体思路:“积极沟通;规划先行、重在落实;按章办事、有据可循;流程规范、科学决策”。
下面是财务各项工作的具体描述:序号 工作内容 工作措施
1会计核算 对财务本质/实质认知的培训,建立会计核算手册,
2信息提供 ERP系统、管理报表、财务分析、单据收集,
3沟通渠道定期例会、谈话交流、建立顺畅的沟通汇报机制,
4培训体系
5 纳税申报
6软件退税
7 成本控制
8 费用控制
9资金管理
10 贷款管理
11 库存管理
12 往来管理
13 内外服务
14档案管理
财务内部、销售人员、全员财务意识等内容培训, 国税、地税按时申报,审计申报,帐套分配, 建立退税跟踪表,单证收集、发票跟进、申报, 销购价格审核,人力成本分析,财务费用控制, 拟制适合公司的各项费用标准,严格审核单据, 平衡收支,建立应收/应付账款跟踪表,提供日报, 建立贷款信息跟踪表,保证及时还贷,维护信誉, 加强人员管理,信息沟通-例会; 追踪应收款,严格审核应付款,定期清理往来款, 对内积极配合,维护好银行、税局等关系, 原始单据、凭证、报表、合同等资料建档管理; 财务部
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