项目出纳的岗位职责
在日新月异的现代社会中,接触到岗位职责的地方越来越多,制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。你所接触过的岗位职责都是什么样子的'呢?以下是小编整理的项目出纳的岗位职责,希望对大家有所帮助。
项目出纳的岗位职责1
1、负责审核原始凭证并严格把关;负责公司资金基础登记及管理工作;
2、负责日常借款、报销等相关财务工作;
3、办理银行转账、汇款、开户、外汇等相关业务;
4、及时登记现金日记账与银行存款日记账,并定期编制银行余款调节表;并按时提交资金报表;
5、及时进行清点现金、银行及第三方支付平台余额;日清月结、账实相符;
6、负责发票的申请,以及发票与收据的开具及保管工作;
7、负责空白字据及财务印签的保管;
8、完成上级领导交办的基础工作。
项目出纳的岗位职责2
1.负责现金及银行存款收、付、存、取业务;
2.盘点现金,编制现金盘点表:做到日清月结;
3.审核报销单据内容填制的完整性、准确性、正确性;
4.及时登记现金、银行存款日记账,每天进行日记账、财务软件和网银"三账"核对;
5.编制资金余额日报、周报、月报、季报以及年报表,编制每个月的资金计划执行分析,分析每个月的资金计划和实际支付之间的差异以及差异的原因;
6.负责银行的开户、销户及日常银企关系维护;
8.完成领导交办的其他工作。
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