出纳岗位目标责任书
1、执行现金管理制度,把好现金收支关,认真做好各种支票的管理工作。
2、对当日收入的现金,原则上要及时存入银行,如因时间关系不能及时存入银行,必须放入保险柜,否则造成损失,责任自负。
3、对当日发生的各项业务,要及时记帐,做到日清月结。现金帐面余额与库存现金每日下班前应核对,发现问题,及时查对。及时核对银行存款帐与银行对帐单,如有不符,立即通知银行调整。
4、认真审核收付凭证及原始单据,各项开支必须手续完备,票据合格,由领导签批后方可列支。每月底将收支票据移交会计处并对帐。
5、严格遵守财经纪律,不挪用公款,不坐支现金,不签发空头支票。
7、做好总务处办公和学校安排的“免补”、勤工俭学、各种款项收缴等临时工作。
责任人:
××××年××月
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